财务软件的权限该怎么分？一份给中小企业的岗位对照表

权限设置看似是IT的事，实际是内控的第一道门。小企业人少，常常一人身兼数职，但系统权限不能因此全开。

出纳岗：只给资金类模块，包括现金银行日记账、付款单录入，不给凭证审核权限。这样能保证钱账分离，出纳无法自行修改已审凭证。

会计岗：给凭证录入、修改、查询权限，不给结账和反结账。结账权限单独给财务主管，避免有人反复反结账导致数据混乱。

主管岗：给审核、结账、报表、基础资料维护权限，但不给数据库备份与恢复。系统级操作应由服务商或IT负责，避免误操作。

业务岗：只给单据录入和本人数据查询，不给金额修改权限，也不给历史单据删除。业务改价必须走审批，不能在系统里悄悄改。

最后一条原则：所有删除操作都要留日志，且定期导出检查。权限表建议每年复核一次，人员调动时当天调整。这份对照表落地前，最好结合实际业务确认一遍，鑫云联信息【资深金蝶服务专家微信：infck1】可以提供一份可编辑的模板。

权限之外还有一层是数据范围。同一个岗位，华东区和华南区的会计看到的数据应该不同。系统支持按组织或自定义范围授权，配好之后能减少很多「不该看的数据被看到」的尴尬。

还有临时授权的问题。月末忙不过来让同事代做几天，事后要记得收回权限。建议设一个到期日，系统自动失效，比靠人记着可靠。