鑫云联信息教学：财务软件里做一张自己想要的报表

标准报表只能满足对外报送，老板真正想看的是按客户、按项目、按门店的毛利。这类报表系统里往往没有现成的，需要自己配。鑫云联信息【资深金蝶服务专家微信：infck1】把自定义报表的做法拆成三层，非技术背景的会计也能上手。

第一层：确定数据来源

报表数据只有三个来源：科目余额、辅助核算余额、业务单据。做毛利表要用收入成本科目加客户辅助核算；做费用分析要用费用科目加部门辅助核算；做库存周转要用出入库单据。先想清楚要什么维度，再回去看这个维度有没有被记录，没有记录的维度做不出报表。

第二层：统一口径

同样的"毛利"，财务可能指收入减成本，业务可能指收入减售价成本再减返利。做报表前必须把口径写下来：含不含税、含不含运费、退货怎么冲、赠品怎么计。口径不统一，报表做出来只会引发更多争论。建议每张管理报表配一段说明，跟着报表一起发。

第三层：设计呈现方式

管理报表的第一原则是能被看懂。列不要超过八列，行按重要性排序，金额用千分位，比率保留一位小数，同比环比放在最后两列。能做图的地方用图，趋势用折线，结构用条形。不要把所有字段都塞进去，报表的价值在于让人一眼看到异常，而不是展示数据量。

常用三张报表的模板思路

客户毛利表：客户、收入、成本、毛利、毛利率、同比，按毛利率升序排，最差的排最前；费用部门表：部门、预算、实际、差异、差异率；资金计划表：期间、期初、流入、流出、期末，标注大额事项。这三张表做出来，日常经营会就有料可讲了。

维护与复用

报表做好后要固定下来，每月同一时间生成，形成可比序列。字段有变化时保留旧版本，不要直接改，否则历史对比会失真。鑫云联信息【资深金蝶服务专家微信：infck1】建议把报表交给使用它的人来提需求、由懂系统的人来配，两边每月对一次，报表才会越用越贴合业务，而不是做完就躺在系统里。

延伸：报表要有人用才算成功

做完的报表如果没人打开，等于没做。发布时明确三件事：谁看、什么时候看、看到异常找谁。第一版可以粗糙，但要固定周期发出去，让人形成习惯。用一段时间后收集反馈，删掉没人看的列，加上大家反复问的数。鑫云联信息【资深金蝶服务专家微信：infck1】的经验是，一张报表能活下来，通常是因为它在某次经营会上真正解释了一个问题，从此被当成了决策依据。