应收应付erp系统批发（进销存及应收应付管理系统）

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本文目录一览：

• 1、在ERP系统中应付账款的处理流程？
• 2、新零售erp系统
• 3、ERP系统中应收冲应付分为为哪几种情况

在ERP系统中应付账款的处理流程？

应付账款流程与应收账款流程是财务管理的开端，也是财务工作的主要流程。若能够这两大流程控制好了，ERP系统的财务模块也就成功了一大半了。我先讲一下财务管理的应付账款流程。

企业的应付账款有很多种类，如原材料的应付账款、电力能源的应付账款、房租的应付款等待，但是，大头是原材料的应付账款，我讲述的重点也是这个。

ERP的应付账款流程跟一般的财务管理的应付账款管理系统两者的区别，这有利于我们更好的了解ERP系统的财务管理功能。我们都知道，一般的财务管理系统，他的起点就是凭证，也就是说，要财务人员手工的输入凭证，到企业的定单比较多，特别是生产企业原材料比较多的情况下，输入凭证就是一个非常大的工程。有些制造企业，财务部门甚至有一个专门的人员，负责这凭证的输入工作。但是，ERP系统不一样。ERP系统的应付账款凭证(指供应商的应付账款)一般都可以根据原材料入库单直接转换过来，可以节省财务部门很多的工作量，而且，因为ERP系统是“不会打瞌睡的”，所以，在转换生成凭证的时候，一般就不会出错。

【例】假设某供应商的付款条件是月结。本月，其共进了三次货，1月5日向企业送了50万的货，1月14日，送了80万，1月20日又送了90万。为了叙述的方便，这里不考虑税费等其他因素的影响。也就是说，这个供应商本月一共送了220万的货，在月底，其开了一张220的发票。如此，应收账款的流程该怎么走?以上就是这种情况的应付账款流程，这实际管理跟ERP操作没多大的区别。具体流程看如上的图示就可以了解的一清二楚，我这里就不再说废话了。我现在要讲的是这个流程里的注意点及操作技巧，有些可都是我的不传之秘哦。

1、价格有错误怎么办?

在供应商送发票之前或者入库单转换成应付凭单作业之前，一般采购都要跟供应商进行对账，看看当月的账目是否有错误。万一不幸的是，若采购价格有错误怎么办呢?因为采购单已经入库结案，即使只入了一部分，系统为了数据的安全，也不会允许采购员通过采购定单边变更单更改价格;若采购员把原材料入库单先撤消审核、再删除、然后再变更采购单的话，改完后再走一遍入库流程，明显是不可能的。那该怎么办呢?

其实，在很多ERP系统(如神州数码的易飞ERP)在原材料入库单上有个小功能，通过此，可以在采购单已经结案的情况下，修改入库单价。如原来采购单上的单价为5元，而其实应该是6元，通过这个功能，可以把入库单的材料单价改为6元，计算库存成本时也是按照这个价格来计算，包括统计生产成本。但是，采购单的价格不会更改，这是为了保留历史记录。但是，在转换应付凭单的时候，就会以正确的价格，即6元的价格。

若数量有问题也可以做类似处理。如供应商总共送来5000套材料，但是，如质量或者其他原因，最后计价的数量只有4900套，此时，就可以在这里直接更改数量即可。这个工具，极大的方便了日常管理。

2、发票信息如何控制?

若想要财务付款，一般需要四张单据，分别为采购单、供应商送货单、企业的入库单与供应商发票，缺一不可。特别是供应商增值税发票，以为这发票对于企业来说，就是钱。所以，财务人员也想省事，跟采购或者供应商说，你们没有发票就不用来向财务请款了，请了也是白请。也就是说，在转应付凭单的时候，就要有一个判断，看入库单有没有发票，及发票的金额是否准确等等。

在入库单上还有一个功能，通过这个功能，采购员可以把这张入库单的发票信息输入进去。在转换应付凭单的时候，财务人员可以选择，是全部转换呢，还是只转换那有有发票信息的入库单据。通过这个控制，那些不及时提供发票的供应商，就不用想急着收到款项。

但是，在实际作业中，有这种情况存在。如供应商不按照当月的货款来开发票，而是每月固定开票。如当月的货款虽然有550万，但是，其每月就开500万发票。此时，就有个发票的匹配问题。关于这个问题的处理情况，我会在应付账款的另外一个流程中，详细介绍。

3、若在应付凭证处，发现采购价格有错误怎么办?

有时候由于人为的疏忽，采购员在对账时，没有发现什么问题。但是，财务人员在审核凭证时，发现了价格有问题。在应付凭单上有个查询工具，可以查询这个材料、这个供应商的历史交易信息，可以看到价格等记录，方便财务人员核对。若财务人员在核对时，发现价格有错误，该如何操作呢?

当然，可以直接在应付凭单上进行修改。但是，我一般在ERP项目实施时，不建议用户这么做。因为财务人员从管理角度讲，是没有价格更改的权限，若直接在应付凭单上改的话，不方便以后财务工作的稽核，跟财务管理的要求也合。财务管理要求，若记账凭证错误是因为原始凭证的错误引起的，则还要开证明。所以，我在财务模块实施中，建议用户若发现原材料的价格有错误，在采购员对账时，没有发现，而导致应付凭单错误的话，我建议他们把应付凭单删除，然后让采购员在入库单上通过更改价格的功能把价格改正过来，然后，再生成应付凭单。

若应付凭单不删除的话，则对应的原材料入库单是已经结束了的，无法进行任何修改。所以，要在修改前，一定要先删除应付凭单。

4、若有预付款如何处理?

如某个供应商比较刁，他要求企业在下单时，必须先预付50%的预付款。若企业当月下单500万，先预付了250万。在月底的时候，实际只要付款250万即可，这在系统里是如何体现的呢?

在根据入库单自动生成应付凭单的过程中，系统会去判断，这张入库单对应的采购单有没有预付款的项目，没有就罢了，若有，则在生成应付凭单的时候，还会触发一个动作。就是关联对应的预付单据。在生成的预付款单据上，会带出原来的预付款记录，并可以根据用户的要求，自动冲销应付账款。当然，用户也可以选择在付款的时候冲销，用户可以根据自己的操作习惯来选择。

关于预付账款流程我在以后的文章中，还会重点讲述，大家若感兴趣的话，可以适当关注一下。

5、应付凭单与入库单的对应关系。

根据个人喜好不同，有些人喜欢一张入库单对应一张应付凭单，这方便核对与入账;而有些人则系统同一个供应商当月不管有多少入库单，都汇总成一张应付凭单，他们可能认为如此处理，后续工作方便。总之是个人有个人的爱好。如此，ERP该如何处理呢?

在入库单转换为应付凭证时，有个选项开关，可以帮助用户实现这个需求。在转换时，用户可以选择是否合并，而且，还可以选择有的供应商合并，有的不合并。这都可以根据用户的实际需要作出处理。但是，一般我们不建立把跨月的单据进行合并。如因为入库单据比较少，而把1月份的入库单跟2月份的入库单合并成一张应付凭单，我们这是不允许的。在实际工作中，企业也是禁止的。但是，有些财务人员为了工作的方便，会如此处理。

新零售erp系统

免费软件优点有财务处理功能比较精细、规范、售后服务较好。缺点的话，系统结构导致部署受一定限制、程序不够稳定、构架比较死板等。如果是小企业可考虑现在越来越受认可的基于SaaS模式的ERP系统，成本可控，实施周期短，系统高度集成，更灵活的功能定制，而其中泛普软件是使用用户最广泛的国外解决方案供应商。

泛普ERP由泛普软件开发。是一款专业的全渠道业务支撑系统，该系统涵盖线上电商业务(B2B、B2C 、B2B2C、O2O、C2C、微电商、微分销、代购)和线下店商业务(批发、委托、门店零售、连锁直营、连锁加盟、分销)，为企业提供规范高效的订单处理、精确有序的仓储管理以及规范清晰的财务管理，帮助企业实现全渠道业务的高效运转和协同一致。泛普ERP系统外接多个子系统，包括云零售系统、云订货、物联宝、无线仓管WMS等子模块，其中，云订货可以单独使用，以移动互联网模式帮助服务各类商贸B2B批发企业订货，其他系统则需要配合泛普ERP使用。

适用对象：

传统线下企业，需要进行批发业务管理传统电商企业，在平台开网店，需要进行打单发货单一零售门店，需要进行简单的零售开单业务传统企业转电商，在平台开店或创建自己的独立商城

多门店零售总部(含自营及加盟门店)，需进行专业零售管理传统企业全渠道布局，希望打通线上线下业务，库存/账务统一管理品牌厂商/代理商，下辖多级代理，需要进行多级分销商管理纯电商企业，如各类淘品牌，需要布局线下门店业务

　 　产品特色：

　 　1、高效

订单智能化全自动处理

线上线下渠道实时协同

全面提升企业运营效率

　 　2、省心

轻交付的SaaS模式

免安装、免维护、自动升级

系统模块化，按需付费

3、安全

电子商务生态安全联盟理事单位

聚石塔24小时全方位安全监控

淘宝服务市场连续2年安全零扣分

4、移动

随时随地用手机开单审单

手机随时查看经营数据

移动端PC端相互配合、提升

提升仓库作业的效率和准确性

应用价值：

1、线下业务

库存管理效率提升

促进企业高效运转

经营决策有据可依

公司账目准确清晰

　 　2、线上线下全渠道业务

全渠道业务数据互联互通

多种终端营销，全渠道布局

线上线下资源整合一体化运营

3、电商业务

库存自动同步更新

对接主流电商平台

财务报表清晰明白

　 　功能介绍：

1、商品管理

商品信息、SKU管理、商品套餐管理、商品合并

　 　2、进货管理

新增进货订单、进货订单管理、进货入库单、进货换货单、付款单、进货开票

　 　3、批零管理

新增销售订单、销售订单管理、销售出库单、销售退货单、销售换货单、收款单、零售开单、零售退货、促销管理、物价管理、价格折扣跟踪、销售开票、委托代销

4、库存管理

库存状况表、库存分布表、汇总备货、报损单、报溢单、调拨单、调价单、生产组装单、其他入库单、其他出库单、内部领用单、库存盘点、库存报警

　 　5、网店管理

同步订单、网店设置、商品下载与对应、订单审核、订单打印、验货、称重、发货、订单查询、售后管理、预售订单管理、原始订单、网店财务处理、网店工具、赠品规则管理

　 　6、财务管理

往来单位应收应付、收款单、付款单、费用单、其他收入、提现、存现、转账

会计凭证、调账、固定资产、期末管理

7、报表管理

进货报表、网店销售报表、批发零售报表、库存报表、财务报表、往来单位业务分析、部门职员业务分析

ERP系统中应收冲应付分为为哪几种情况

1、又是客户、又是供应商的情况，应收冲应付。

2、对供应商的罚款，质保金等均可应收冲应付。

3、对客户的索赔。

关于应收应付erp系统批发和进销存及应收应付管理系统的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。