财务报销签字审批流程（财务报销签字审批流程表）

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本文目录一览：

• 1、财务报销制度和流程
• 2、财务报销流程是怎样的？
• 3、财务报销流程
• 4、财务审批流程是什么

财务报销制度和流程

财务报销制度和流程如下：

1、理清项目。首先,财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的,哪些项目报销的流程和签字的人是一样的,哪些是不一样的,清理一次后就心中有底了。

2、拟定初稿。然后,财务人员根据理清的报销项目来拟定报销制度和流程的初稿,流程和签字人是一样的小项目和费用的可以放在一起写,大的项目和费用要分开写,不同的流程和签字人的要分开写。

3、上交初稿。拟定初稿以后,把初

稿上交给公司负责人进行初审,公司负责人提出修改意见,特别报销各层面应签字的人要定下来,财务部及时进行修改和制定新稿。

4、组织会议。财务部制定好新稿后,由总经办组织各部门负责人进行讨论会议,对财务部制的的制度和流程进行讨论和提出自己的意见,财务部综合各部门意见后再制定出最终的报销制度和流程。

5、定稿签发。财务部定稿后,交给公司负责人审批签发,然后统计部门数量,把公司负责人签发的制度和流程复印,并发放给各部门负责人。

6、组织学习。不仅要把报销制度和流程发放给各部门,并且要组织全公司的人进行学习和宣导,让全公司的人都知晓并遵守,由各部门负责人和财务部来把关,让费用控制的理念深人每个员工的心。

《财务报销制度和流程制度》第十二条第二款报销流程为：

1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。

2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

财务报销流程是怎样的？

所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证，财务报销流程分以下六个步骤。

（1）取得合法凭证

对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名 称且无误。特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票：当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点 （市内短途除外），并经厂长、总监或副总核准签字方予 报销。 罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。

（2） 粘贴原始凭证

由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上， 按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金 额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。

（3） 填写报销单

按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写，并编号。

（4） 批准 报销单必须经过上级领导人员批准。

（5）复核 领导批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行 复核。

财务复核后，对报销单做以下处理：

A. 剔除不合格、不合理、说明不全的金额后付款（附 上剔除原因）

B.退回报销单（注明退回原因）

C.要求报销人员补充说明

D.交出纳付款

（6）付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款

银行单据需要分开单独粘贴，不能与其他票据合并粘贴。 原始凭证应使用优质胶水进行粘贴，以保证粘贴的效果，粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅，贴票操作过程 整理票据 对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分。

财务报销流程

一、正面回答

1、报销人申请报销，填制费用报销单。

2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。

3、财务主管审核报销单、票据。

4、公司总经理审批。

5、出纳复核并履行付款。

二、分析详情

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

三、报销时间要求

购买原材料及零部件、支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销。员工报销其他费用，自费用发生之日起一周内按规定程序进行报批，逾期并无正当理由的，视为自动放弃。

财务审批流程是什么

法律分析：财务审批流程包括以下五个步骤：首先填制报销申请单，其次部门负责人审批、确认签字，再次等待财务主管审核，第四，申报给总经理，等待公司总经理审批，最后出纳复核并履行付款。财务审批流程目的：为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程。本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合规性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。

法律依据：《中华人民共和国会计法》

第九条 各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。 任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。

第十条 下列经济业务事项，应当办理会计手续，进行会计核算： （一）款项和有价证券的收付； （二）财物的收发、增减和使用； （三）债权债务的发生和结算； （四）资本、基金的增减； （五）收入、支出、费用、成本的计算； （六）财务成果的计算和处理； （七）需要办理会计手续、进行会计核算的其他事项。

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