erp系统金额不对（erp系统金额不对怎么办）

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本文目录一览：

• 1、朋友，请问，ERP系统中采购单价输入错误，且已按此价出货几次了，现需要怎么操作改回采购单价呢？
• 2、ERP起初金额和入库对不上什么原因
• 3、ERP起初金额和入库对不上什么原因？没有出库
• 4、ERP付款申请单的未付款金额和累计付款金额错误怎么修改
• 5、ERP总账应付账款暂估余额与暂估明细表余额不相等,应该怎样处理？

朋友，请问，ERP系统中采购单价输入错误，且已按此价出货几次了，现需要怎么操作改回采购单价呢？

采购单价错误，按这个价格出库，库存成本错误

入库金额部分：由于ERP系统会根据入库单进行暂估入库，形成入库成本，而根据发票进行暂估调整，所以入库部分的调整由发票完成，正常流程

出库金额部分：出库一般采用移动加权平均，如果在入库成本尚未调整，已经形成出库，那么后面出库单价会自动进行变更，保证金额正常。

如果你的出库单价是固定单价，那么需要录入库存调整单据，如果你的ERP系统没有这种单据，你可以录入入库单，数量为0，仅有对应的调整金额部分，调整库存。

ERP起初金额和入库对不上什么原因

1.入库的时候采购那头下推采购单，收到收料通知，到库存这头审核，下推入库单，审核。与采购和财务应付款勾稽2.销售出库--发货通知3生产任务单和委外加工---生产领料单

ERP起初金额和入库对不上什么原因？没有出库

期初金额怎么会和入库对的上的？

要是没有期初数，也没有出库数的话

那么期末金额应该和入库对的上

如果说期末金额和入库对不上的话

肯定就存在其它出入库（非正常出入库）的单据没有统计到

ERP付款申请单的未付款金额和累计付款金额错误怎么修改

反结账和反记账。

反结账：进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账-期末-结账，在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

反记账：依次点击总账-期末-对账，在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击确定按钮。

ERP总账应付账款暂估余额与暂估明细表余额不相等,应该怎样处理？

　1.确定被审计单位账务处理是否正确。如果被审计单位未按照常规的存货的暂估账务处理方法进行入账，或采用较异常的财务处理方式，审计人员应确定该处理方法是否合规，如不合规是否需要做审计调整或考虑是否存在其他的审计风险。

2.取得应付账款暂估款的明细表，明细表的字段包括但不限于供应商名称、存货名称和规格、入库日期、入库单编号、数量、单价、暂估金额、出库日期等。

在实务中，审计人员也可以在信赖被审计单位ERP系统的情况下，直接从系统导出入库明细表，开票明细表等，两者进行交叉比对，并与被审计单位提供的表格进行核对，以确定其合理性和准确性。

通过以上数据分析，如发现有异常情况，可以抽查原始单据，比如采购合同、送货单、入库单、验收单、领用单等，以确定是否发现异常情况。

3.分析每月应付暂估或存货暂估金额的变动趋势是否有异常。一般来说，企业每月都会有一部分暂估金额入账，而且该趋势一般会比较稳定，如果出现个别月份暂估金额变动较大，或有异常的波动，则需要关注截止日特别是年末和异常日应付暂估金额的合理性。

4.函证应付账款暂估金额。一般情况下，对于应付账款的函证只函证非暂估金额，该部分是被审计单位与供应商日常对账的重点，对该部分的函证也可以取得比较满意的回函结果。但如果被审计单位应付暂估金额较大或应付暂估存在较大的错报风险，函证也是一个有效的审计方法。

在函证过程中，可以将各供应商的应付账款分为暂估金额和非暂估金额，也可以按照本期支付金额，本期开票金额，期末未开票金额或数量来函证。由于第二种方式工作量较大，可能回函的结果不太理想，在实务中可以根据被审计单位的具体情况来确定采用何种函证方式。

由于结算单价存在差异，暂估金额不代表真正的结算金额，如果回函的差异在可接受的水平之内是可以接受的。

5.进行截止日期后审查。一方面可以抽取期末余额较大的应付暂估款，确定其期后发票是否已到，如取得可将暂估明细表中暂估金额与实际结算金额进行比较，确定是否在合理的范围内。另一方面可以通过检查应付暂估期后付款的情况，进一步确定其真实性和合理性。

6.盘点。如果应付暂估对应的已入库存货还没有领用，可以通过存货的盘点验证其真实性，在盘点过程中，还应关注存货的质量。

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