金蝶软件怎么自动找平（金蝶软件怎么自动找平板）

今天给各位分享金蝶软件怎么自动找平的知识，其中也会对金蝶软件怎么自动找平板进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

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本文目录一览：

• 1、关于金蝶KIS迷你版财务软件的操作过程
• 2、金蝶KIS标准版中的”核算项目“应如何设置才能平衡
• 3、金蝶KIS软件如何在凭证输入过程中自动平衡该张凭证？
• 4、金蝶财务软件结账的顺序
• 5、金蝶自动平衡快捷键
• 6、金蝶K3操作详细流程

关于金蝶KIS迷你版财务软件的操作过程

建立账套双击桌面上图标金蝶KIS迷你版→ 取消→点击黄色文件夹图标→在文件名内输入自己单位的代码（本单位简称的首字母）→打开→新建账套→下一步→输入账套名称（汉字的本单位名称）→下一步→ 选择贵公司所属的行业（要选择企业会计制度）→下一步→下一步→下一步→选择账套启用会计期间（即开始使用财务软件的期间）→下一步→完成→关闭

增加操作员工具（菜单上面）→用户管理 →点用户设置下的新增→输入用户名（如：自己的姓名）→输入安全码(12345)→确定→点右下角的授权→点左下角的授予所有权限→是→点上面授权范围内的所有用户→再点右下角的授权→关闭→关闭如果要求凭证过账前要经过审核的话就需再增加一个操作员：再点用户设置下的新增→输入用户名（如：自己的姓）→输入安全码(12345) →确定→点右下角的授权→点左下角的授予所有权限→是→点上面授权范围内的所有用户→再点右下角的授权→关闭→关闭。双击右下角的Manager→点用户名称后的黑三角→选择自己的姓名→确定

初始设置

1.账套选项→点左下角的高级→点允许核算项目分级显示前的小方块→确定（上方的）→确定→点上面凭证标签页→点凭证过账前必须经过审核前的小方块（注：如要求凭证过账前审核的话就不要点击）和凭证保存后立即新增前的小方块→确定

2.核算项目→点右边的增加→输入往来单位的代码和名称（注意上级代码要选择无；其余项目可根据自己实际情况可输可不输）→如需继续点增加→增加完点关闭→关闭 （涉及到部门核算和个人往来核算的要在这里把相应的部门、职员也输进来，目的就是为了省去建二级明细）

3.会计科目→点击需要增加明细的会计科目（如：银行存款）→增加→输入科目代码（一级科目代码+二级代码如：100201）→输入科目名称（如：建行）→点增加→直到所需明细增加完后点关闭→再双击应收账款→点一下右下角核算项目旁的黑三角选择往来单位→确定→点击负债标签页→双击应付账款→同样点一下右下角核算项目旁的黑三角选择往来单位→确定→关闭（其余科目如：管理费用，其他应收款，涉及到了部门、个人的也同样可在核算项目里选择对应的项目）

4.初始数据→输入各科目的期初余额（ 输入方法为：白色区域---鼠标点击后直接输入；黄色区域---表示有明细的科目不需要输入，自动将明细汇总；最后一栏打“√”的需要双击后输入（如：应收账款、应付账款等）---方法为：双击应收账款右边的“√” →直接输入各往来单位的期初余额（输完后记住鼠标要在空白处点一下）→点击保存→输完后点关闭 ；应付账款也同样双击右边的“√”输入）〈注意：输入时要对应好应收账款—客户，应付账款—供应商〉

初始数据都输完后→点击左上角的黑三角选择试算平衡表→查看是否平衡→如果平衡说明初始数据输入无误→如不平衡再点黑三角选择人民币→仔细检查初始数据的正确性→直到找平→最后点右上角的关闭

5.启用账套。确认初始化工作做完了就可点击启用账套按纽→继续→确定→确定→完

成

日常业务操作（账务处理）设置凭证字:

系统维护--凭证字--新增--输入凭证字:记 或 现 或 银--确定

1. 凭证录入→在摘要栏内输入摘要→回车→键盘上的F7→选择会计科目（双击）→回车→输入金额→回车→回车→输入摘要（或按两次键盘上的句号..必须是半角状态下）→回车→键盘上的F7→选择会计科目→回车→输入金额→回车（同样的方法输完该笔业务的分录）→保存→接着输下一张凭证→输完后关闭

2. *双击右下角的自己的姓名→点用户名称后的黑三角→选择自己的姓→确定

3. 凭证审核→确定→点批审→是→确定→关闭→关闭

4. 凭证过帐→前进→前进→完成→完成

5. 结转损益→前进→前进→前进→完成→确定

6. *双击右下角的自己的姓→点用户名称后的黑三角→选择自己的姓名→确定

7. 凭证审核→确定→点批审→是→确定→关闭→关闭

8. 凭证过帐→前进→前进→完成→完成

报表

1. 引入资产负债表模板→报表（左边）→自定义报表→新建→文件→打开独立报表文件→

2．生成资产负债表→报表（左边）→自定义报表→航信财务软件专用税务接口(资产负债表) →打开→点上方菜单查看→会计期间→确定→运行→报表重算→文件→保存→文件→引出→确定→excel 5.0→确认→输入“ (资产负债表)” →保存→确认→确定→关闭

3. 生成利润表点→报表(左边)→自定义报表→航信财务软件专用税务接口(资产负债表) →打开→点上方菜单查看→会计期间→确定→运行→报表重算→文件→保存→文件→引出→确定→excel 5.0→确认→输入“ (资产负债表)” →保存→确认→确定→关闭

4. 将财务报表导入电子申报系统→打开电子申报系统→业务接口→财务报表接口→选择报表：资产负债表（损益表）→选择文件：资产负债表.xls（损益表.xls）→文件接收→确定→返回

数据备份(备份之前先在D盘或E盘建立一个文件夹“数据备份”)

双击“我的电脑” →C盘→Program Files→Kingdee→KIS→MNB→找到以.AIS结尾的帐套文件→复制→打开D盘或E盘\数据备份→粘贴

打印

打印凭证→账务处理→凭证查询→双击你要打印的那张凭证→点打印→确定

打印账薄→打开你要打印账薄直接打印就行，记住过了账要选择已过帐

结账(注:月末时不要急于结账,到下月初报完税后再结账。结账之前先进行出纳轧帐.)

1.出纳轧帐→出纳管理→出纳轧帐→前进→填写用户口令→轧帐日期必须选则本月的最后一天→选择“期末轧帐”或“年末轧帐”→完成

2.期末结账→前进→输入用户口令→完成→确定→确定

附：

1.如何给操作员设置密码：方法：启用账套之后，在系统维护下，点右边的修改密码→输入新密码和确认密码（注：1.用户名是谁，就代表给谁设置了密码 2.旧密码为空不需输入3.输入的新密码和确认密码必须是一致的）→确定

2.如何反结账、反记账：

反结账→Ctrl+F12→完成

反过账→Ctrl+F11→完成

金蝶KIS标准版中的”核算项目“应如何设置才能平衡

这个核算项目不是设置平衡的，核算项目你可以把它当作二级科目处理，利用会计等式的原理进行找平，核算项目解决二级科目代码不够用的问题，同时可以多维度的对一个会计科目进行核算，比如支持一个科目同时进行职员，部门，客户等的多维度核算管理，最终生成多维度的管理报表。

金蝶KIS软件如何在凭证输入过程中自动平衡该张凭证？

输入凭证时，若某科目的金额刚好等于其他科目的借贷平衡差，此时可以不用输入该科目的金额，将光标停留在金额栏内，按=号键或Ctrl+F7键即自动填入平衡后的金额。

金蝶财务软件结账的顺序

金蝶软件做账的具体步骤如下：

1、进入软件后，点击“财务核算－总账－凭证处理”。

2、进入凭证处理后，点击凭证条目。

3、进入凭证录入界面后，根据原始文档手动录入凭证，然后点击左上角的保存键。

4、每月查完凭证后，在月末进行审核和邮寄时，点击凭证处理－凭证查询。

5、当输入凭证查询时，将自动弹出一个窗口，选择unpost和unaudit，然后单击OK。

6、搜索未发布的和未审核的凭证，单击顶部的Edit，然后单击batch进行审批。

7、批评审成功后，单击第二行中的“Filter”按钮。

8、单击过滤器后，将出现窗口并选择已审计的帐户和未提交的帐户。

9、过滤出已审核和未过帐的凭证后，点击“编辑-张贴全部”。

10、帖子全部成功后，回到主界面，点击“总账－结帐”。

11、点击关闭标签，然后点击“最终关闭”。

12、进入结账界面后，点击开始按钮结账ok，这样就很容易做一个月的账了。

金蝶自动平衡快捷键

1.Ctrl+P:凭证打印。 Ctrl+I:凭证打印预览。 Ctrl+S:保存为模式凭证。 Ctrl+L:调入模式凭证。

2.Ctrl+F:调出查找界面。 F1:调出系统帮助。 F8:保存凭证。

金蝶K3操作详细流程

金蝶K3操作详细流程

你知道金蝶K3软件如何操作吗?你对金蝶K3软件的操作了解吗?下面是我为大家带来的金蝶K3软件操作流程，欢迎阅读。

一、 登陆软件：

1、 进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”，进入管理账。

2、 组织机构：2011 公司密码2011

3、 如下图示，当前账套：选择2011.01|久伟市政

命名用户身份登录，用户名：demo 密码demo 确定

二、 总账管理：

每月会计流程：注意按流程做账

正流程：凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账

反流程：反结账---反过账—反审核----修改删除以前月份凭证

简化流程：凭证录入—过账—结转损益—期末结账

1.凭证录入：F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、负号“--”显示红字，F12保存，金蝶计算器

2.凭证查询：注意过滤条件，排序按凭证号

新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账

成批审核：编辑—成批审核(反审核)(成批取消审核)

凭证过账：编辑—全部过账、全部反过账

“凭证查询”—“编辑”里有“成批审核、全部过账”，还有“成批取消审核、全部反过账”功能。

结转损益：结账—结转损益

期末结账：总账—结账—期末结账

反结账：回到上月

“冲突”字样：系统—K/3客户端工具包—系统工具—网络控制工具—登陆账套—清除当前任务

三、 查询账簿：

1、 查询“科目余额表”，注意过滤条件，你要看哪部分?

*由“科目余额表”联查“明细账及凭证”

*既可以查询总账科目数据，又可以查询明细科目数据。

*软件里应用最广泛的.表

*可以查询专项问题，例如“工程施工”

2、 查询“明细分类账”，注意过滤条件

3、 查询“多栏账”，注意过滤条件:

设计：多栏账后期增加明细栏目，要通过设计自动编排进去。

编辑—编辑—自动编排—注意“按级别设置多栏账”，2级和3级效果是不一样的。

4、 核算项目与科目组合表：注意你想要什么数据?

四、 报表管理：

1、报表生成：F9

2、公式取数参数：

会计年度、开始月份、结束月份、包括未过账凭证、自动计算报表

3、公式的意义：

Y期末余额、C期初余额、JF本月借方发生额、JL累计借方发生额、 DF本月贷方发生额、DL累计贷方发生额、“+”加“—”减“*”乘“/”除、SUM求和

公式复制、修改、回车确认;报表引出电子表格

4、打印：①打印设置：打印机—打印纸选择—横向纵向②页面设置：边距清零0③预览，宽度调整，手拉，右键列属性给宽度230-260.

5、跨账套汇总：明白设置原理，分账报表结束，生成汇总报表。

五、 业务单据操作：

1、外购入库单(实物入库---往来与成本)

①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门

②、生成凭证：单据生成凭证

供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

按1、2、3、4、5顺序生成凭证，注意过滤条件。

2、生产领料单：(实物数量出库—材料出库成本核算)

①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门(汇总领料表)

②、生成凭证：单据生成凭证(与上面操作一致)

供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

六、 “材料出库核算”的操作：月末2次以上操作

供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算—本期所有物料--仓库—全选—下一步—完成。

七、 月末结账：

1、 现金结账：出纳操作，现金管理—期末处理—期末结账

2、 业务结账：会计操作，存货核算—期末处理—期末结账

3、 总账结账：会计操作，总 账—结 账—期末结账

八、 月末对账：

1、 出纳与会计月对账：现金管理—总账数据—与总账对账

2、 保管与会计月对账：供应链—存货核算—期末处理—期末关账—对账

九、 业务查询：单据、库存报表查询

1、 单据查询：审核、反审核、修改、删除

外购入库单—维护，生产领料单—维护，调拨单—维护

2、 库存报表：

存货核算—报表分析—存货收发存汇总表

存货核算—报表分析—材料明细账

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