金蝶K/387
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标准财务管理(会计核算)

标准财务管理(会计核算)

财务核算系统简介 
      金蝶K/3财务管理系统面向企业财务核算及管理人员,对企业的财务进行全面管理,在完全满足财务基础核算的基础上,实现集团层面的财务集中、全面预算、资 金管理、财务报告的全面统一,帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变,最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用,同时可与业务系统 无缝集成,构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。

      财务核算系统结构图

 

 

      典型应用流程

      标准财务管理解决方案为满足企业在财务战略、财务政策、财务制度等不同层次的重要管理方面和日常财务管理、会计核算的需要,在会计核算、应收款管理、应付 款管理、固定资产管理、项目管理、现金管理、预算管理、成本管理等专项业务领域提供了适应企业不同发展阶段的、贴身的应用解决方案。

      1、总账管理
      总账系统提供清晰完整的总账结构,将公司、业务领域和会计科目表有机地集成在一起。主要提供凭证管理、账簿管理、期末结账等账务处理的基本功能,同时提供 业务处理及时生产凭证的功能,实现财务业务一体化管理,保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性,为企业决策层提供实时的财务管理信息。

   2、应付管理
      应付管理属于采购管理的重要组成部分,主要解决信息流与资金流的集成问题,管理采购发票、应付单、应付票据、采购付款以及采购入库成本核销算处理等业务。 应付管理与现金管理、现金预测紧密集成,利用预测付款到期日和其他相关报表,会计系统可跟踪未结清项目,帮助企业规划与控制现金流出,降低采购成本。

  系统支持OTA(一次性交易),简化处理外部交易业务,系统将所有一次性交易的供应商定义为一个账户,在这类供应商发票录入时提供真实的供应商 信息。一次性交易处理同样适用于客户管理。同时系统支持债权人总公司/子公司处理,处理从子公司采购,对总公司付款的业务。这种处理也同样适用于客户管 理。

  3、应收管理
      应收管理与销售完全集成,并有效进行成本控制与现金预测,保证会计信息的有效流动,实时更新现金与信用信息,随时监视应收账目,使客户的信用得以有效控 制。主要管理销售发票、应收单、应收票据及销售收款,同时提供客户信用管理、现金折扣管理、坏账管理、低销应付款及催收管理等功能,并提供应收账龄分析、 欠款分析、回款分析、资金流入预测等销售业务的统计分析报表。系统将业务员的销售业绩与绩效管理挂钩,从客户与业务员两方面进行控制,帮助企业增强应收款 的控制,提高现金流入量,降低企业坏账率,以确保企业资金运作的良性发展。

  4、固定资产管理
      固定资产系统不但提供传统的满足税务与会计核算需要的固定资产折旧计算,而且与固定资产的实际生产周期结合起来,对资产的采购、生产制造、维护与变卖销售的全过程进行管理与控制。固定资产与采购、生产与销售完全集成,提供模拟折旧预测与资产评估功能。

  5、现金管理
      现金管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系统,是K/3系统的组成部分之一。它既可同总账系统联合起来使用,也可单独提供给出纳人员使用。现金管理系 统能处理企业中的日常出纳业务,包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容,同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成 凭证并传递到总账系统。

  现金管理系统既可独立使用,也可与其他系统配合使用,形成完整的出纳和整体的K/3管理体系。

  6、报表管理
      报表系统主要处理各种自定义报表的制作以及同合并报表系统联用时,制作各种上报报表。报表系统与其它的各个系统如总账、工资等系统不同,在界面上没有各个 模块的区分,也没有一个很明确的流程,进入报表或是新建一张空表,直接就显示为一个表格的界面,表格的操作同EXCEL的风格比较类似。

  报表系统能和总账系统、工资系统、固定资产系统以及工业供需链联用或是单独使用。在和总账系统联用时,可以通过ACCT、ACCTCASH、 ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数;和工资系统联用时,可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数;和固 定资产系统联用时,可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系系统中取数;和工业供需链联用时,可以通过工业供需链取数函数实现从工业供需链 中取数。在下面的业务处理中会详细介绍这些函数的使用。其它的一些计算函数是和账务取数无关的一些函数,可以进行相关的一些数据的计算,如SUM函数,可 以进行求和的计算。
 

 金蝶K/3生产制造管理系统,面向企业计划、生产管理人员,对企业的物料清单、生产计划、能力计划和车间业务等业务进行全面的管理,帮助企业实现物料清单 的建立与变更、多方案的生产计划、精细的车间工序管理等生产制造相关业务管理。该系统与物流、财务系统结合使用,构成更完整、全面的一体化企业应用解决方 案。

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